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■資金収支 |
| 用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」 |
| １．収入の部（主なもの） |
| (1) | 学生生徒等納付金収入 |
| 平成２５年度に比べ、約７８０万円増収になりました。 これは、高等部の生徒数が増加したためです。
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| (2) | 寄付金収入 |
| 平成２５年度に比べ、約１，５８０万円減収になりました。 |
| (3) | 補助金収入 |
| 平成２５年度に比べ、約８５０万円減収になりました。２６年度は品川区からの耐震化促進事業助成金がありませんでした。
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| (4) | 資産運用収入 |
| 平成２５年度に比べ、約６，１８０万円増収になりました。これは、支払資金および引当資産等の運用による受取利息・配当金が増加したためです。
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| (5) | 雑収入 |
| 平成２５年度に比べ、約９１０万円減収になりました。退職金に充当される、私学財団交付金が主なものです。
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| (6) | 前受金収入 |
| 平成２７年２月に入学手続きをした平成２７年度新入生の納付金が主なものです。 |
| (7) | その他の収入 |
| 校舎改修工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定資産から約５４０万円繰り入れました。
教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産から１８，７００万円繰り入れました。
前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった私学財団交付金収入の当年度入金額が主なものです。
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| ２．支出の部（主なもの） |
| (1) | 人件費支出 |
| 教員人件費は平成２５年度に比べ、約５７０万円増、職員人件費は約７１０万円増になりました。
退職金支出は平成２５年度に比べ、約１，４９０万円減になりました
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| (2) | 教育研究経費支出 |
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教育研究経費支出は平成２５年度に比べ、約１，１９０万円増になりました。増減の主なものは以下のとおりです。
消耗品費支出は平成２５年度に比べ、約２５０万円増になりました。これは、iPAD等を購入したためです。
光熱水費支出は平成２５年度に比べ、約１６０万円増になりました。これは、電気料金が値上がりしたためです。
修繕費支出は平成２５年度に比べ、約３６０万円減になりました。
損害保険料支出は平成２５年度に比べ、２７０万円減になりました。平成２５年度は校舎の火災保険（3年契約）の支払いがあったためです。
報酬委託手数料支出は平成２５年度に比べ、約１，４５０万円増になりました。これは、耐震診断、派遣職員の採用等のためです。
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| (3) | 管理経費支出 |
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管理経費支出は平成２５年度に比べ、約５００万円減になりました。増減の主なものは以下のとおりです。
報酬委託手数料支出は平成２５年度に比べ、約３５０万円減になりました。 |
| (4) | 借入金等利息支出 |
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日本私立学校振興・共済事業団、三菱東京UFJ銀行からの借入金に対する支払利息です。
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| (5) | 借入金等返済支出 |
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日本私立学校振興・共済事業団、三菱東京UFJ銀行からの借入金の返済支出です。
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| (6) | 施設関係支出 |
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無線LANの更新に約３００万円、プロジェクターに約５０万円、図書購入に約２６０万円を支出しました。
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| (7) | 資産運用支出 |
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校舎改築計画に基づいて、固定資産購入引当特定資産に３０，０００万円を繰り入れました。
教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産に１８，７００万円繰り入れました。
建物、備品等の減価償却額を引当特定資産に約１２，７００万円繰り入れました。
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| ■資金収支計算書 |
平成２６年４月 １日から
平成２７年３月３１日まで
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| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 886,322,000 | 886,945,700 | -623,700 |
| 手数料収入 | 22,200,000 | 19,919,440 | 2,280,560 |
| 寄付金収入 | 12,000,000 | 15,604,000 | -3,604,000 |
| 補助金収入 | 429,000,000 | 433,518,500 | -4,518,500 |
| 資産運用収入 | 131,500,000 | 253,040,041 | -121,540,041 |
| 資産売却収入 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 事業収入 | 8,368,570 | 8,183,122 | 185,448 |
| 雑収入 | 20,000,000 | 33,346,297 | -13,346,297 |
| 借入金等収入 | 500,200,000 | 500,600,000 | -400,000 |
| 前受金収入 | 137,400,000 | 144,200,000 | -6,800,000 |
| その他の収入 | 214,866,501 | 215,376,501 | -510,000 |
| 資金収入調整勘定 | -143,000,000 | -154,724,000 | 11,724,000 |
| 前年度繰越支払資金 | 692,898,893 | 692,898,893 |  |
| 収入の部 合 計 | 2,961,755,964 | 3,048,908,494 | -87,152,530 |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 人件費支出 | 810,772,000 | 807,081,329 | 3,690,671 |
| 教育研究経費支出 | 209,274,000 | 195,285,691 | 13,988,309 |
| 管理経費支出 | 82,310,000 | 75,438,106 | 6,871,894 |
| 借入金等利息支出 | 56,073,540 | 56,073,540 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 613,880,000 | 613,880,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 6,000,000 | 30,240 | 5,969,760 |
| 設備関係支出 | 16,600,000 | 7,991,118 | 8,608,882 |
| 資産運用支出 | 637,000,000 | 613,619,124 | 23,380,876 |
| その他の支出 | 58,093,918 | 63,043,759 | -4,949,841 |
| 〔予 備 費〕 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | -14,500,000 | -29,508,904 | 15,008,904 |
| 次年度繰越支払資金 | 476,252,506 | 645,974,491 | -169,721,985 |
| 支出の部 合 計 | 2,961,755,964 | 3,048,908,494 | -87,152,530 |
■消費収支 |
用語解説
「消費収支計算書」
「基本金」
（資金収支で説明したことは省略します） |
| １．消費収入の部（主なもの） |
| (1) | 基本金組入額 |
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第１号基本金組入額は、建物、機器備品、図書等の本年度取得額および校舎改築時の借入金の本年度返済額等を示すものです。平成２６年度の組入額は、約１２，１００万円でした。
第２号基本金組入額は、創立９０周年記念 校舎等の全面改築・増築事業に充当するための資金の組入額です。平成２６年度の組入額は、３０，０００万円でした。
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| ２．消費支出の部（主なもの） |
| (1) | 人件費 |
| 退職給与引当金繰入額は、教職員の退職金を支払いに先だって、あらかじめ毎年度その負担額を引当金に繰り入れたものです。平成２６年度の繰入額は約３，３３０万円でした。
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| (2) | 資産処分差額 |
| 図書の処分差額です。
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| ■消費収支計算書 |
平成２５年４月 １日から
平成２６年３月３１日まで
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| （単位：円） |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金 | 886,322,000 | 886,945,700 | -623,700 |
| 手数料 | 22,200,000 | 19,919,440 | 2,280,560 |
| 寄付金 | 12,200,000 | 15,901,000 | -3,701,000 |
| 補助金 | 429,000,000 | 433,518,500 | -4,518,500 |
| 資産運用収入 | 131,500,000 | 253,040,041 | -121,540,041 |
| 事業収入 | 8,368,570 | 8,183,122 | 185,448 |
| 雑収入 | 20,000,000 | 33,346,297 | -13,346,297 |
| 帰属 収入 合計 | 1,509,590,570 | 1,650,854,100 | -141,263,530 |
| 基本金 組入額 | -434,680,000 | -421,202,782 | -13,477,218 |
| 消費収入の部合計 | 1,074,910,570 | 1,229,651,318 | -154,740,748 |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 人件費 | 862,251,600 | 840,382,829 | 21,868,771 |
| 教育研究経費 | 344,074,000 | 330,148,688 | 13,925,312 |
| 管理経費 | 99,480,000 | 92,619,074 | 6,860,926 |
| 借入金等利息 | 56,073,540 | 56,073,540 | 0 |
| 資産 処分 差額 | 0 | 995,576 | -995,576 |
| 〔予 備 費〕 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 消費支出の部合計 | 1,371,879,140 | 1,320,219,707 | 51,659,433 |
| 当年度消費支出超過額 | -296,968,570 | -90,568,389 | |
| 前年度繰越消費収入超過額 | 596,871,485 | 596,871,485 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 299,902,915 | 506,303,096 | |
■貸借対照表 |
| 用語解説
「貸借対照表」 |
| １．資産の部（主なもの） |
| (1) | 固定資産購入引当特定資産 |
| 第２号基本金等を引当資産化したものです。 |
| (2) | 減価償却資産取換引当資産 |
| 減価償却累計額を引当資産化したものです。 |
| (3) | 奨学基金引当資産 |
| 第３号基本金を引当資産化したものです。 |
| ２．負債の部（主なもの） |
| (1) | 長期借入金 |
| 内訳
| 日本私立学校振興・共済事業団 | ５４，４３２万円 |
| 三菱東京UFJ銀行 | １４５，０００万円 |
| 東京都私学財団 | ８０万円 |
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| (2) | 短期借入金 |
| 内訳
| 日本私立学校振興・共済事業団 | ３，８８８万円 |
| 三菱東京UFJ銀行 | １７，５００万円 |
| 東京都私学財団 | ０円 |
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| ３．基本金の部（主なもの） |
| (1) | 第２号基本金 |
| 創立９０周年記念 校舎等の全面改築・増築事業に充当するために組入した資金の保有額を示します。 |
| (2) | 第３号基本金 |
| 品川女子学院奨学基金に充当するために組入した資金の保有額を示します。 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | 13,853,542,583 | 13,576,654,642 | 276,887,941 |
| 有形 固定 資産 | 5,392,736,134 | 5,537,457,317 | -144,721,183 |
| 土 地 | 3,214,414,750 | 3,214,414,750 | 0 |
| 建 物 | 2,003,301,043 | 2,138,317,361 | -135,016,318 |
| 構 築 物 | 16,178,145 | 18,684,663 | -2,506,518 |
| 教育研究用機器備品 | 57,711,166 | 65,815,851 | -8,104,685 |
| その他の 機器備品 | 8,918,626 | 9,664,315 | -745,689 |
| 図 書 | 92,212,404 | 90,560,377 | 1,652,027 |
| その他の固定資産 | 8,460,806,449 | 8,039,197,325 | 421,609,124 |
| 特定資産 | 8,371,437,432 | 7,950,228,308 | 421,209,124 |
| その他 | 89,369,017 | 88,969,017 | 400,000 |
| 流動資産 | 659,698,491 | 715,665,394 | -55,966,903 |
| 現 金 預 金 | 645,974,491 | 692,898,893 | -46,924,402 |
| その他 | 13,724,000 | 22,766,501 | -9,042,501 |
| 資産の部合計 | 14,513,241,074 | 14,292,320,036 | 220,921,038 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 2,548,961,400 | 2,228,939,900 | 320,021,500 |
| 長 期 借 入 金 | 1,995,120,000 | 1,708,400,000 | 286,720,000 |
| 退職給与引当金 | 553,841,400 | 520,539,900 | 33,301,500 |
| 流動負債 | 472,554,048 | 902,288,903 | -429,734,855 |
| 短 期 借 入 金 | 213,880,000 | 613,880,000 | -400,000,000 |
| その他 | 258,674,048 | 288,408,903 | -29,734,855 |
| 負債の部合計 | 3,021,515,448 | 3,131,228,803 | -109,713,355 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第１号 基本金 | 7,046,152,804 | 6,924,950,022 | 121,202,782 |
| 第２号 基本金 | 3,397,269,726 | 3,097,269,726 | 300,000,000 |
| 第３号 基本金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 第４号 基本金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 10,985,422,530 | 10,564,219,748 | 421,202,782 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 506,303,096 | 596,871,485 | -90,568,389 |
| 消費収支差額の部合計 | 506,303,096 | 596,871,485 | -90,568,389 |
| 負債の部、基本金の部、及び消費収支差額の部合計 | 14,513,241,074 | 14,292,320,036 | 220,921,038 |
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