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■平成31年度予算の概要

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■資金収支
用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」
1.収入の部(主なもの)
(1)学生生徒等納付金収入
 授業料の増収を約400万円見込んでいます。これは、学費改定によるものです。
 入学金の増収を約700万円見込んでいます。これは新入生増加のためです。
 施設設備資金の増収を約2,200万円見込んでいます。これは徴収学年が1学年増えたためです。
(2)補助金収入
 都補助金の減収を約23,100万円見込んでいます。これは安全対策促進事業費補助が終了したためです。
(3)受取利息・配当金収入
 第3号基本金引当特定資産運用収入は、減収を見込んでいます。
(4)雑収入
 本年度も定年退職者がいるため、私学財団交付金収入を約3,000万円見込んでいます。
(5)借入金等収入
 新校舎建築費支払いのため、借入を予定しています。
(6)前受金収入
 令和2年2月に入学手続きが見込まれる令和2年度新入生の納付金が主なものです。
(7)その他の収入
 校舎修繕工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定資産から1,000万円の繰り入れを予定しています。
 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産から20,700万円の繰り入れを予定しています。
 前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった私学財団交付金収入等の当年度入金見込額です。
 
2.支出の部(主なもの)
(1)人件費支出
 教員人件費は、定期昇給による増加分を見込んでいます。
 退職金支出は、定年退職者がいるので必要額を計上しています。
(2)教育研究経費支出
 教育研究経費支出は増加を見込んでいます。これは主に、損害保険料支出、報酬委託手数料支出の増加によるものです。
(3)管理経費支出
 管理経費支出は増加を見込んでいます。これは主に、報酬委託手数料支出の増加によるものです。
(4)借入金等利息支出
 日本私立学校振興・共済事業団、三菱UFJ銀行からの借入金に対する支払利息です。
(5)借入金等返済支出
 日本私立学校振興・共済事業団、および三菱UFJ銀行からの借入金の返済支出です。
(6)施設関係支出
 主な物は、建設仮勘定支出です。
(7)設備関係支出
 主なものは、教育研究用機器備品、図書の購入等です。
(8)資産運用支出
 固定資産購入引当特定資産に20,000万円の繰り入れを予定しています。
 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定資産に20,800万円の繰り入れを予定しています。
 建物、備品等の減価償却額を引当特定資産に5,000万円の繰り入れを予定しています。



■資金収支予算書
平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで
(単位:円)
【収入の部】
科目本年度予算額前年度予算額増減
学生生徒等納付金収入953,506,500920,702,00032,804,500
手数料収入17,200,00018,660,000-1,460,000
寄付金収入11,000,00011,000,0000
補助金収入486,741,200715,192,600-228,451,400
資産売却収入20,000,00020,000,0000
付随事業・収益事業収入1,200,0008,800,000-7,600,000
受取利息・配当金収入71,000,00076,000,000-5,000,000
雑収入52,006,00045,150,0006,856,000
借入金等収入1,200,200,000250,0001,199,950,000
前受金収入91,500,000117,300,000-25,800,000
その他の収入530,770,0001,170,470,670-639,700,670
資金収入調整勘定-155,656,000-382,300,000226,644,000
前年度繰越支払資金556,778,529554,833,2791,945,250
収入の部 合 計3,836,246,2293,276,058,549560,187,680

【支出の部】
科目本年度予算額前年度予算額増減
人件費支出981,428,300960,278,00021,150,300
教育研究経費支出179,620,000172,520,0007,100,000
管理経費支出90,410,00088,560,0001,850,000
借入金等利息支出31,447,34235,495,006-4,047,664
借入金等返済支出213,880,000213,880,0000
施設関係支出1,161,000,0001,053,500,000107,500,000
設備関係支出64,100,00035,200,00028,900,000
資産運用支出458,000,000263,000,000195,000,000
その他の支出111,928,66458,853,31553,075,349
〔予  備  費〕10,000,00010,000,0000
資金支出調整勘定-60,000,000-63,300,0003,300,000
翌年度繰越支払資金594,431,923448,072,228146,359,695
支出の部 合 計3,836,246,2293,276,058,549560,187,680




■事業活動収支
用語解説 「事業活動収支計算書」 「基本金」
(資金収支で説明したことは省略します)
(1)基本金組入額
 基本金組入額は、建物等の施設関係、機器備品、図書等の設備関係、建設仮勘定等の今年度取得分、および校地購入時の借入金の本年度返済額等に支出するものです。本年度の組入額は、23,748万円となる見込です。
(2)教育研究経費・管理経費
 教育研究経費・管理経費について、資金収支予算書に計上されている金額より大きくなっているのは、減価償却額が教育研究経費で17,410万円、管理経費で2,900万円含まれているためです。


■事業活動収支予算書
平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで
(単位:円)












科目本年度予算額前年度予算額増減
学生生徒等納付金953,506,500920,702,00032,804,500
手数料17,200,00018,660,000-1,460,000
寄付金11,000,00011,000,0000
経常費等補助金484,741,200475,192,6009,548,600
付随事業収入1,200,0008,800,000-7,600,000
雑収入52,006,00045,150,0006,856,000
教育活動収入計1,519,653,7001,479,504,60040,149,100







科目本年度予算額前年度予算額増減
人件費991,621,100981,268,40010,352,700
教育研究経費353,720,000325,320,00028,400,000
管理経費119,410,000114,360,0005,050,000
徴収不能額等000
教育活動支出計1,464,751,1001,420,948,40043,802,700
教育活動収支差額54,902,60058,556,200-3,653,600













科目本年度予算額前年度予算額増減
受取利息・配当金71,000,00076,000,000-5,000,000
その他の教育活動外収入000
 
教育活動外収入計71,000,00076,000,000-5,000,000







科目本年度予算額前年度予算額増減
借入金等利息31,447,34235,495,006-4,047,664
その他の教育活動外支出000
    
教育活動外支出計31,447,34235,495,006-4,047,664
教育活動外収支差額39,552,65840,504,994-952,336
経常収支差額94,455,25899,061,194-4,605,936










科目本年度予算額前年度予算額増減
資産売却差額000
その他の特別収入2,000,000240,000,000-238,000,000
    
特別収入計2,000,000240,000,000-238,000,000







科目本年度予算額前年度予算額増減
資産処分差額000
その他の特別支出000
    
特別支出計000
特別収支差額2,000,000240,000,000-238,000,000
〔予  備  費〕10,000,00010,000,0000
基本金組入前当年度収支差額86,455,258329,061,194-242,605,936
基本金組入額合計-237,480,000-601,080,000363,600,000
当年度収支差額-151,024,742-272,018,806120,994,064
前年度繰越収支差額-212,256,169-46,912,445-165,343,724
基本金取崩額000
翌年度繰越収支差額-363,280,911-318,931,251-44,349,660
(参考)
事業活動収入計1,592,653,7001,795,504,600-202,850,900
事業活動支出計1,506,198,4421,466,443,40639,755,036

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